融通先进制造混合C(014648)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通先进制造混合C(014648)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	492,849.69	1,021,268.74	78,074.09	92,580.80
存出保证金	214,879.91	98,389.47	51,689.78	87,362.02
交易性金融资产	101,924,251.19	209,653,766.60	157,084,758.16	162,568,102.16
其中：股票投资	101,924,251.19	209,653,766.60	157,084,758.16	162,568,102.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	410,084.22	344,797.02	10,785,696.99	1,823,470.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	131,277.82	-	30,706.50
应收申购款	111,664.62	3,894.48	2,554.08	18,080.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,584,266.42	224,832,721.86	187,644,309.63	176,116,872.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	404,175.32	3,079.10	2,044,028.12	-
应付赎回款	354,590.91	112,861.72	16,874.68	98,219.00
应付管理人报酬	108,155.32	215,398.37	192,998.71	183,658.20
应付托管费	18,025.87	35,899.71	32,166.47	30,609.71
应付销售服务费	11,957.46	5,014.73	5,318.94	5,219.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	370,634.42	198,448.62	233,691.33	206,899.54
负债合计	1,267,539.30	570,702.25	2,525,078.25	524,606.13
所有者权益
实收基金	84,262,944.06	274,247,728.11	241,678,243.73	263,192,127.61
未分配利润	24,053,783.06	-49,985,708.50	-56,559,012.35	-87,599,861.14
所有者权益合计	108,316,727.12	224,262,019.61	185,119,231.38	175,592,266.47
负债及所有者权益总计	109,584,266.42	224,832,721.86	187,644,309.63	176,116,872.60

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