基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合C(014687) |
净值：
0.7045
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.7045 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00179 | 德昌电机控股 | 240,000.00 | 8,917,988.64 | 8.72 |
| 02228 | 晶泰控股 | 619,000.00 | 8,036,214.30 | 7.86 |
| 002202 | 金风科技 | 354,400.00 | 5,305,368.00 | 5.19 |
| 301489 | 思泉新材 | 21,600.00 | 5,184,000.00 | 5.07 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 112,000.00 | 4,838,647.92 | 4.73 |
| 601138 | 工业富联 | 72,500.00 | 4,785,725.00 | 4.68 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 306,000.00 | 4,383,344.80 | 4.28 |
| 002664 | 信质集团 | 122,700.00 | 3,788,976.00 | 3.70 |
| 688411 | 海博思创 | 11,173.00 | 3,619,158.16 | 3.54 |
| 688195 | 腾景科技 | 30,157.00 | 3,565,763.68 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,895,951.94 | 58.55 | 92.58 |
| 金融业 | 3,108,618.00 | 3.04 | 4.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,688,694.00 | 1.65 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.20 | 5.50 | 102,299,164.22 |
| 2025-06-30 | 83.33 | - | 12.91 | 94,478,552.21 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 6.37 | 1.25 | 101,092,634.13 |
| 2024-12-31 | 94.82 | 0.29 | 8.43 | 105,633,423.76 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 4.02 | 2.31 | 121,447,708.40 |
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