基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心装备混合C(014687) |
净值：
0.8526
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日增长率：
6.36%
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累计净值：0.8526 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 46,000.00 | 7,432,673.10 | 9.04 |
| 002246 | 北化股份 | 258,800.00 | 6,470,000.00 | 7.87 |
| 301128 | 强瑞技术 | 41,300.00 | 6,113,639.00 | 7.43 |
| 01378 | 中国宏桥 | 145,000.00 | 4,450,244.59 | 5.41 |
| 688700 | 东威科技 | 81,334.00 | 3,980,485.96 | 4.84 |
| 03750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 3,954,335.72 | 4.81 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 21,000.00 | 3,234,420.00 | 3.93 |
| 01072 | 东方电气 | 101,800.00 | 3,056,066.54 | 3.72 |
| 603286 | 日盈电子 | 52,800.00 | 3,046,032.00 | 3.70 |
| 605117 | 德业股份 | 22,300.00 | 2,931,558.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,886,348.61 | 57.01 | 91.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,498,844.00 | 3.04 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265,971.80 | 1.54 | 2.48 |
| 房地产业 | 373,715.00 | 0.45 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.15 | 0.25 | 4.94 | 82,241,794.22 |
| 2025-12-31 | 91.76 | 0.21 | 5.12 | 94,624,953.89 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.20 | 5.50 | 102,299,164.22 |
| 2025-06-30 | 83.33 | - | 12.91 | 94,478,552.21 |
| 2025-03-31 | 92.81 | 6.37 | 1.25 | 101,092,634.13 |
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