招商核心装备混合C(014687)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,759,955.52 |
445,999.35 |
-12,546,520.78 |
-13,743,255.40 |
| 本期利润 |
9,921,351.16 |
2,000,254.52 |
-7,766,481.00 |
-6,852,421.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.12 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.35 |
6.40 |
-21.25 |
-17.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.27 |
6.64 |
-16.71 |
-13.65 |
| 期末可供分配利润 |
-13,929,113.12 |
-22,295,760.51 |
-24,594,708.36 |
-29,986,859.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
33,886,058.58 |
29,953,510.44 |
30,351,424.51 |
36,634,781.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.59 |
0.56 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.64 |
-40.59 |
-44.29 |
-42.24 |
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