招商核心装备混合C(014687)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心装备混合C(014687)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	46,284.44	46,048.74	45,738.47	45,321.32
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	87,032,168.96	78,729,282.04	100,464,501.28	119,813,144.33
其中：股票投资	86,830,149.67	78,729,282.04	100,162,172.79	116,663,990.55
债券投资	202,019.29	-	302,328.49	3,149,153.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,916,687.58	3,663,719.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	27,999.91	313,338.70	-	108,772.80
应收申购款	60,646.75	14,944.65	6,783.63	11,952.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,880,402.46	94,917,617.67	109,374,537.65	123,532,704.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,705,529.23	116,704.96
应付赎回款	105,567.90	249,307.91	855,530.45	36,104.52
应付管理人报酬	92,802.07	92,834.08	117,868.33	122,357.28
应付托管费	15,467.01	15,472.33	19,644.71	20,392.89
应付销售服务费	21,587.89	19,349.78	22,540.60	24,019.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,023.70	62,101.36	20,000.57	69,674.69
负债合计	255,448.57	439,065.46	3,741,113.89	389,253.66
所有者权益
实收基金	123,376,289.40	156,512,856.79	187,025,918.11	210,912,112.81
未分配利润	-28,751,335.51	-62,034,304.58	-81,392,494.35	-87,768,662.10
所有者权益合计	94,624,953.89	94,478,552.21	105,633,423.76	123,143,450.71
负债及所有者权益总计	94,880,402.46	94,917,617.67	109,374,537.65	123,532,704.37

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