基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加量化研选混合C(014692) |
净值：
1.2332
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：1.2332 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300613 | 富瀚微 | 13,000.00 | 1,041,040.00 | 3.10 |
| 300323 | 华灿光电 | 45,800.00 | 934,320.00 | 2.78 |
| 601677 | 明泰铝业 | 54,800.00 | 909,680.00 | 2.71 |
| 600320 | 振华重工 | 211,500.00 | 873,495.00 | 2.60 |
| 002947 | 恒铭达 | 11,300.00 | 859,365.00 | 2.56 |
| 002922 | 伊戈尔 | 25,600.00 | 839,680.00 | 2.50 |
| 600037 | 歌华有线 | 119,900.00 | 751,773.00 | 2.24 |
| 300034 | 钢研高纳 | 42,900.00 | 735,306.00 | 2.19 |
| 688158 | 优刻得 | 18,200.00 | 669,032.00 | 1.99 |
| 002250 | 联化科技 | 48,000.00 | 656,160.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,641,676.40 | 61.51 | 66.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,333,232.40 | 12.91 | 13.97 |
| 批发和零售业 | 1,131,108.90 | 3.37 | 3.65 |
| 建筑业 | 843,739.00 | 2.51 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,761.00 | 2.31 | 2.50 |
| 金融业 | 596,864.50 | 1.78 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 524,913.00 | 1.56 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 491,730.60 | 1.47 | 1.59 |
| 房地产业 | 406,453.00 | 1.21 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360,104.24 | 1.07 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 349,968.20 | 1.04 | 1.13 |
| 采矿业 | 259,790.20 | 0.77 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,697.20 | 0.71 | 0.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,925.00 | 0.09 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 19,784.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 7,026.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 4,368.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.42 | 0.03 | 10.54 | 33,557,962.76 |
| 2026-03-31 | 92.97 | - | 7.12 | 46,889,185.38 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 5.36 | 46,072,094.10 |
| 2025-09-30 | 93.22 | - | 7.34 | 26,228,438.05 |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 8.95 | 30,967,555.32 |
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