中加量化研选混合C(014692)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加量化研选混合C(014692)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,690.59	17,566.70	17,441.74	17,312.40
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	31,021,703.43	41,635,620.10	29,247,277.67	9,751,562.60
其中：股票投资	31,013,141.64	41,635,620.10	29,247,277.67	9,751,562.60
债券投资	8,561.79	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,300,000.00	299,996.47
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,979.45	2,783,735.05	21,847.24	1,700.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,559,651.56	46,889,171.07	33,339,241.43	10,684,831.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	958,419.69	774,089.22	2,327,518.44	349.99
应付管理人报酬	33,986.06	34,642.49	32,047.90	11,650.64
应付托管费	5,664.34	5,773.76	5,341.29	1,941.78
应付销售服务费	1,145.37	2,565.56	3,199.41	2,373.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.09	0.15	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,473.34	5.85	3,578.92	17,404.66
负债合计	1,001,688.80	817,076.97	2,371,686.11	33,720.85
所有者权益
实收基金	24,374,573.07	36,783,169.09	29,563,859.98	11,306,077.68
未分配利润	9,183,389.69	9,288,925.01	1,403,695.34	-654,967.16
所有者权益合计	33,557,962.76	46,072,094.10	30,967,555.32	10,651,110.52
负债及所有者权益总计	34,559,651.56	46,889,171.07	33,339,241.43	10,684,831.37

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