中加量化研选混合C(014692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,370,531.00 |
1,380,869.68 |
336,793.87 |
-927,958.44 |
| 本期利润 |
1,874,815.45 |
1,671,807.14 |
314,956.48 |
-618,604.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.20 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.87 |
19.19 |
2.66 |
-3.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.42 |
32.14 |
10.57 |
7.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,210,714.05 |
3,460,930.45 |
420,513.55 |
-553,648.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.24 |
0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,577,448.34 |
17,728,999.81 |
10,993,982.86 |
8,735,249.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.24 |
1.04 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.96 |
24.26 |
3.98 |
-5.96 |
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