基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0870 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 3,700.00 | 101,972.00 | 0.30 |
| 600057 | 厦门象屿 | 18,000.00 | 97,560.00 | 0.29 |
| 000933 | 神火股份 | 4,200.00 | 89,040.00 | 0.26 |
| 601061 | 中信金属 | 8,200.00 | 88,314.00 | 0.26 |
| 600961 | 株冶集团 | 2,500.00 | 80,975.00 | 0.24 |
| 002532 | 天山铝业 | 7,000.00 | 75,110.00 | 0.22 |
| 000975 | 山金国际 | 4,400.00 | 74,800.00 | 0.22 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 71,684.00 | 0.21 |
| 300475 | 香农芯创 | 200.00 | 60,000.00 | 0.18 |
| 002727 | 一心堂 | 5,900.00 | 56,581.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,145,681.00 | 6.33 | 53.37 |
| 批发和零售业 | 491,440.00 | 1.45 | 12.22 |
| 采矿业 | 265,795.00 | 0.78 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,019.00 | 0.60 | 5.07 |
| 金融业 | 194,432.40 | 0.57 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,354.00 | 0.52 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 142,802.00 | 0.42 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,573.00 | 0.27 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,012.00 | 0.24 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,615.00 | 0.24 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,136.00 | 0.15 | 1.27 |
| 房地产业 | 38,470.00 | 0.11 | 0.96 |
| 建筑业 | 31,169.00 | 0.09 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,899.00 | 0.03 | 0.27 |
| 教育 | 10,305.00 | 0.03 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 2,918.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.86 | 96.32 | 3.68 | 33,909,726.19 |
| 2026-03-31 | 11.72 | 93.10 | 3.79 | 35,197,131.85 |
| 2025-12-31 | 12.87 | 95.30 | 2.87 | 36,557,221.58 |
| 2025-09-30 | 12.28 | 81.12 | 6.68 | 39,164,041.18 |
| 2025-06-30 | 7.89 | 80.01 | 12.63 | 21,042,444.38 |
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