万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,565,554.18 |
363,331.08 |
-718,169.18 |
-1,861,323.55 |
| 本期利润 |
1,398,544.90 |
277,147.18 |
1,273,932.57 |
373,505.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.58 |
1.48 |
3.07 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.29 |
1.53 |
3.68 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,831,484.72 |
275,513.14 |
-34,950.61 |
-1,638,741.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
33,367,109.89 |
15,917,242.97 |
22,583,055.97 |
39,264,152.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
2.95 |
1.40 |
-1.43 |
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