万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	680,745.45	2,014,768.21	553,574.36	2,761,357.41
利息合计	2,174.03	7,163.74	2,882.33	9,552.43
其中：存款利息收入	2,174.03	7,163.74	2,882.33	6,442.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,110.33
投资收益合计	980,072.31	2,220,298.32	679,897.92	12,282.17
其中：股票投资收益	580,797.28	1,245,406.12	161,235.03	-3,204,838.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	345,450.12	924,766.95	499,871.38	3,144,063.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,824.91	50,125.25	18,791.51	73,057.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-301,500.89	-212,693.85	-129,205.89	2,739,522.81
其他收入	-	-	-	-
费用	203,014.12	371,663.59	185,295.64	969,083.10
管理人报酬	140,418.54	246,261.91	104,397.29	482,964.51
基金托管费	26,328.48	46,174.03	19,574.41	90,555.84
销售服务费	5,056.66	23,035.18	14,902.16	74,598.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,040.72	43,223.71	35,197.39	213,822.93
其中：卖出回购金融资产支出	30,040.72	43,223.71	35,197.39	213,822.93
其他费用	982.52	12,916.65	11,222.40	107,141.19
利润总额	477,731.33	1,643,104.62	368,278.72	1,792,274.31

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