首页 > 基金> 恒生前海恒裕债券A(014712)
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恒生前海恒裕债券A

(014712)
净值：
1.1325
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2716 2026-08-21
  • 净值走势
恒生前海恒裕债券A(014712)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-211.1325-0.02%
2026-08-201.1327-0.02%
2026-08-191.1329-0.01%
2026-08-181.13300.07%
2026-08-171.13220.04%
2026-08-141.13180.03%
2026-08-131.13150.07%
2026-08-121.13070.01%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒裕债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 钟恩庚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.43亿元 份额规模 4.8259亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.38%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 12.09%
最近两年 14.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.660.16557,293,728.80
2026-03-31-106.500.78521,284,813.47
2025-12-31-97.570.92539,855,547.01
2025-09-30-15.144.923,990,151.66
2025-06-30-86.540.84326,780,798.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-钟恩庚2942.29
2022-09-142025-11-04张昆114722.26
2022-05-192023-05-29田瑞国3754.79
2022-01-072022-06-15綦鹏1591.64
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