恒生前海恒裕债券A(014712)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒裕债券A(014712)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,758,437.48	5,607,286.48	22,793,882.06	14,068,902.81
利息合计	325,372.45	57,127.06	61,435.22	32,258.74
其中：存款利息收入	144,972.84	24,540.97	54,122.02	24,945.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,399.61	32,586.09	7,313.20	7,313.20
投资收益合计	15,362,083.68	12,253,476.10	17,743,353.79	8,425,994.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,362,083.68	12,253,476.10	17,682,634.88	8,365,275.86
资产支持证券投资收益	-	-	60,718.91	60,718.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,936,756.84	-6,703,316.68	4,989,092.94	5,610,649.19
其他收入	7,738.19	-	0.11	0.11
费用	2,221,108.99	1,893,942.62	4,398,445.04	2,211,647.98
管理人报酬	883,528.07	586,451.97	1,230,146.94	609,805.15
基金托管费	147,254.75	97,742.03	205,024.53	101,634.22
销售服务费	17,458.11	211.50	467.29	224.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,095,744.06	1,092,365.53	2,727,539.35	1,380,470.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,095,744.06	1,092,365.53	2,727,539.35	1,380,470.93
其他费用	55,200.00	97,943.16	198,200.00	99,163.12
利润总额	5,537,328.49	3,713,343.86	18,395,437.02	11,857,254.83

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