恒生前海恒裕债券A(014712)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,315,692.21 |
10,405,866.31 |
13,391,452.62 |
6,239,927.28 |
| 本期利润 |
5,366,633.32 |
3,709,609.96 |
18,375,423.13 |
11,844,447.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.94 |
4.49 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
0.97 |
4.59 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
13,371,497.07 |
4,465,591.95 |
1,208,078.77 |
4,052,654.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
520,528,495.39 |
326,395,999.34 |
409,393,245.54 |
413,013,943.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.32 |
15.54 |
14.43 |
12.63 |
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