基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起C(014737) |
净值：
1.6209
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：1.6209 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 111,951.00 | 29,127,411.18 | 9.21 |
| 920491 | 奥迪威 | 706,415.00 | 24,208,842.05 | 7.65 |
| 920982 | 锦波生物 | 77,500.00 | 21,823,225.00 | 6.90 |
| 688120 | 华海清科 | 130,518.00 | 21,561,573.60 | 6.81 |
| 688652 | 京仪装备 | 170,512.00 | 17,191,019.84 | 5.43 |
| 688627 | 精智达 | 92,629.00 | 16,765,849.00 | 5.30 |
| 920640 | 富士达 | 554,261.00 | 15,935,003.75 | 5.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 136,200.00 | 15,803,286.00 | 4.99 |
| 300820 | 英杰电气 | 302,100.00 | 15,672,948.00 | 4.95 |
| 688337 | 普源精电 | 393,000.00 | 15,063,690.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,859,031.03 | 87.82 | 95.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,634,349.38 | 4.63 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.44 | 4.64 | 2.73 | 316,402,965.83 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 1.43 | 4.11 | 294,363,702.87 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 1.23 | 4.22 | 256,479,366.36 |
| 2024-12-31 | 91.31 | 0.89 | 5.58 | 239,613,694.99 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 1.75 | 3.71 | 168,209,735.15 |
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