基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信专精特新股票发起C(014737) |
净值：
3.5526
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日增长率：
2.20%
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累计净值：3.5526 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688652 | 京仪装备 | 320,868.00 | 64,228,147.56 | 9.08 |
| 688630 | 芯碁微装 | 114,616.00 | 62,968,884.24 | 8.90 |
| 688037 | 芯源微 | 140,730.00 | 61,787,506.50 | 8.73 |
| 688536 | 思瑞浦 | 157,495.00 | 57,342,354.55 | 8.10 |
| 300604 | 长川科技 | 162,900.00 | 55,617,318.00 | 7.86 |
| 688141 | 杰华特 | 338,130.00 | 51,902,955.00 | 7.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 58,251.00 | 51,233,502.03 | 7.24 |
| 688120 | 华海清科 | 139,154.00 | 44,832,635.72 | 6.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 99,504.00 | 42,786,720.00 | 6.05 |
| 688627 | 精智达 | 54,996.00 | 39,322,140.00 | 5.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 510,838,002.90 | 72.20 | 78.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,366,957.55 | 20.12 | 21.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.32 | 4.95 | 3.43 | 707,512,688.53 |
| 2026-03-31 | 88.80 | 7.26 | 1.64 | 227,650,547.88 |
| 2025-12-31 | 92.03 | 7.32 | 1.71 | 224,917,342.22 |
| 2025-09-30 | 92.44 | 4.64 | 2.73 | 316,402,965.83 |
| 2025-06-30 | 94.45 | 1.43 | 4.11 | 294,363,702.87 |
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