创金合信专精特新股票发起C(014737)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信专精特新股票发起C(014737)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	354,069,115.27	115,506,924.35	22,996,219.44	-29,180,569.74
利息合计	17,950.12	39,071.95	24,817.03	35,431.62
其中：存款利息收入	17,950.12	39,071.95	24,817.03	35,431.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	130,523,940.99	70,796,997.82	-5,918,461.20	-22,920,648.74
其中：股票投资收益	129,962,900.27	69,353,590.93	-7,003,193.95	-24,419,018.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,252.95	112,723.57	17,904.58	123,977.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	468,787.77	1,330,683.32	1,066,828.17	1,374,392.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,642,466.10	43,795,212.33	28,621,902.64	-7,083,592.25
其他收入	884,758.06	875,642.25	267,960.97	788,239.63
费用	2,672,500.51	4,778,239.32	2,213,186.35	4,070,516.85
管理人报酬	1,835,565.27	3,190,511.79	1,472,263.40	2,715,249.61
基金托管费	305,927.49	531,751.96	245,377.25	452,541.65
销售服务费	453,598.18	900,415.57	418,447.24	741,208.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,278.46	155,560.00	77,098.46	161,517.08
利润总额	351,396,614.76	110,728,685.03	20,783,033.09	-33,251,086.59

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