创金合信专精特新股票发起C(014737)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,970,532.20 |
-5,913,668.45 |
-19,202,049.95 |
-34,389,854.70 |
| 本期利润 |
71,296,934.54 |
12,353,112.90 |
-28,110,637.06 |
-57,380,319.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.08 |
-0.17 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.51 |
7.28 |
-18.97 |
-33.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.02 |
9.78 |
6.23 |
-23.45 |
| 期末可供分配利润 |
-511,641.96 |
-74,046,256.95 |
-47,718,200.88 |
-66,332,149.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
125,567,101.00 |
224,194,935.53 |
142,194,783.37 |
109,375,330.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.20 |
1.10 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.86 |
20.29 |
9.57 |
-21.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
