创金合信专精特新股票发起C(014737)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,135,177.29 |
43,970,532.20 |
-5,913,668.45 |
-19,202,049.95 |
| 本期利润 |
205,845,840.12 |
71,296,934.54 |
12,353,112.90 |
-28,110,637.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.60 |
0.51 |
0.08 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
112.57 |
39.51 |
7.28 |
-18.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
142.15 |
55.02 |
9.78 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
99,200,840.28 |
-511,641.96 |
-74,046,256.95 |
-47,718,200.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
421,687,331.14 |
125,567,101.00 |
224,194,935.53 |
142,194,783.37 |
| 期末基金份额净值 |
4.11 |
1.70 |
1.20 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
311.31 |
69.86 |
20.29 |
9.57 |
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