基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒祥债券C(014739) |
净值：
1.1294
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1294 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 38,868.00 | 22,131,827.88 | 0.50 |
| 002428 | 云南锗业 | 309,800.00 | 15,152,318.00 | 0.34 |
| 01415 | 高伟电子 | 629,000.00 | 14,395,334.26 | 0.32 |
| 002678 | 珠江钢琴 | 1,199,200.00 | 6,535,640.00 | 0.15 |
| 301153 | 中科江南 | 260,600.00 | 6,473,304.00 | 0.15 |
| 300407 | 凯发电气 | 498,080.00 | 6,455,116.80 | 0.15 |
| 301215 | 中汽股份 | 1,062,733.00 | 6,440,161.98 | 0.14 |
| 300975 | 商络电子 | 374,900.00 | 6,433,284.00 | 0.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 49,922.00 | 6,428,455.94 | 0.14 |
| 601068 | 中铝国际 | 1,069,800.00 | 6,408,102.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,881,284.71 | 8.63 | 64.83 |
| 批发和零售业 | 39,589,591.95 | 0.89 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,589,983.42 | 0.73 | 5.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,026,103.00 | 0.67 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,653,574.98 | 0.51 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,136,485.00 | 0.36 | 2.73 |
| 建筑业 | 12,742,122.00 | 0.29 | 2.15 |
| 房地产业 | 12,420,916.00 | 0.28 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 11,313,696.00 | 0.25 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,044,314.30 | 0.23 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,827,884.90 | 0.22 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,396,709.00 | 0.14 | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 3,449,109.60 | 0.08 | 0.58 |
| 采矿业 | 1,061,151.00 | 0.02 | 0.18 |
| 金融业 | 304.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.63 | 92.26 | 2.09 | 4,448,658,285.43 |
| 2025-12-31 | 11.72 | 81.97 | 11.58 | 2,597,101,455.76 |
| 2025-09-30 | 15.30 | 98.63 | 2.22 | 2,319,822,074.41 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 80.63 | 26.67 | 194,704,322.07 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 85.57 | 13.35 | 53,397,015.63 |
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