广发恒祥债券C
(014739)
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累计净值：1.1042
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1042 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 1.1084 | 0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1082 | -0.12% |
| 2026-09-21 | 1.1095 | 0.16% |
| 2026-09-18 | 1.1077 | 0.52% |
| 2026-09-17 | 1.1020 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1021 | 0.38% |
| 2026-09-15 | 1.0979 | -0.07% |
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基金全称
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广发恒祥债券型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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吴迪 李郑译婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.28亿元
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份额规模
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29.1654亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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-4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.54%
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最近两年
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11.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 296,710.00 | 262,457,797.60 | 3.16 |
| 688012 | 中微公司 | 525,116.00 | 246,016,846.00 | 2.96 |
| 688041 | 海光信息 | 307,619.00 | 113,911,315.70 | 1.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 121,987.00 | 107,291,226.11 | 1.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 322,426.00 | 97,591,901.68 | 1.17 |
| 688233 | 神工股份 | 448,203.00 | 96,103,687.26 | 1.16 |
| 688545 | 兴福电子 | 640,809.00 | 85,266,045.54 | 1.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,600.00 | 75,692,000.00 | 0.91 |
| 002428 | 云南锗业 | 537,800.00 | 64,632,804.00 | 0.78 |
| 01347 | 华虹宏力 | 332,000.00 | 62,054,770.72 | 0.75 |
| 688347 | 华虹宏力 | 297.00 | 99,881.10 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,391,390,593.87 | 16.73 | 98.30 |
| 金融业 | 7,590,415.00 | 0.09 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,222,081.54 | 0.05 | 0.30 |
| 采矿业 | 3,018,901.00 | 0.04 | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,144,506.00 | 0.03 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 2,110,353.00 | 0.03 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,152,043.00 | 0.01 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 788,748.00 | 0.01 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 694,501.00 | 0.01 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,745.00 | 0.01 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 458,155.00 | 0.01 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 356,377.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 334,125.00 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 319,758.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 211,819.00 | - | 0.01 |
| 综合 | 43,654.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 32,382.00 | - | 0.00 |
| 教育 | 20,610.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.98 | 81.15 | 1.11 | 8,317,960,345.13 |
| 2026-03-31 | 13.63 | 92.26 | 2.09 | 4,448,658,285.43 |
| 2025-12-31 | 11.72 | 81.97 | 11.58 | 2,597,101,455.76 |
| 2025-09-30 | 15.30 | 98.63 | 2.22 | 2,319,822,074.41 |
| 2025-06-30 | 9.41 | 80.63 | 26.67 | 194,704,322.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-04 | - | 李郑译婷 | 24 | 0.29 |
| 2025-05-07 | - | 吴迪 | 509 | 9.37 |
| 2022-05-06 | 2025-05-07 | 邱世磊 | 1097 | 0.96 |
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