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基金公告

广发恒祥债券C(014739)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,659,703.13	1,883,810.12	1,968,464.33	2,101,748.08
存出保证金	836,118.38	34,648.85	20,489.65	16,784.78
交易性金融资产	2,433,207,978.07	175,311,075.98	50,722,072.94	54,093,574.76
其中：股票投资	304,450,512.61	18,319,754.66	8,261,409.76	6,145,586.07
债券投资	2,128,757,465.46	156,991,321.32	42,460,663.18	47,947,988.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,950,382.18	1,193,440.22	1,423,464.62	1,034,012.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	23,200.00	8,128.00	-	16,575.91
应收申购款	42,169,267.13	1,664,496.80	37.97	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,790,968,979.35	230,145,256.55	57,431,624.79	58,357,900.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	110,017,772.72	27,940,284.17	6,100,299.86	1,000,000.00
应付证券清算款	5,241,454.97	6,902,995.95	-	110,943.44
应付赎回款	75,299,736.39	365,299.18	394,550.45	3,276.50
应付管理人报酬	1,568,167.33	86,351.86	30,510.39	33,166.91
应付托管费	448,047.84	24,671.95	8,717.26	9,476.28
应付销售服务费	249,294.24	2,121.92	695.74	94.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	49,668.27	2,775.65	6.94	2,743.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	993,381.83	116,433.80	147,307.99	86,995.72
负债合计	193,867,523.59	35,440,934.48	6,682,088.63	1,246,696.24
所有者权益
实收基金	2,374,062,361.59	184,305,446.72	49,606,706.96	57,168,354.10
未分配利润	223,039,094.17	10,398,875.35	1,142,829.20	-57,149.81
所有者权益合计	2,597,101,455.76	194,704,322.07	50,749,536.16	57,111,204.29
负债及所有者权益总计	2,790,968,979.35	230,145,256.55	57,431,624.79	58,357,900.53

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