广发恒祥债券C(014739)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发恒祥债券C(014739) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发恒祥债券C(014739)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	475,523,749.76	59,949,031.85	5,941,244.93	3,093,565.05
利息合计	1,576,789.38	993,404.97	32,557.57	65,363.00
其中：存款利息收入	702,488.88	562,956.43	32,557.57	65,363.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	874,300.50	430,448.54	-	-
投资收益合计	177,363,692.10	58,776,992.19	5,517,057.74	2,501,361.05
其中：股票投资收益	137,474,736.45	35,675,086.10	494,970.45	441,309.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,999,696.66	22,087,822.14	4,953,956.34	1,893,008.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,020,414.52	24,994.52	-	-
股利收益	1,868,844.47	989,089.43	68,130.95	167,043.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	295,709,588.18	-674,410.14	390,217.02	525,080.39
其他收入	873,680.10	853,044.83	1,412.60	1,760.61
费用	27,842,602.41	13,568,447.73	516,171.56	721,806.55
管理人报酬	16,485,899.91	7,244,822.44	268,098.85	410,818.38
基金托管费	4,710,257.15	2,069,949.27	76,599.69	117,376.80
销售服务费	3,012,596.05	1,122,294.49	7,937.34	2,062.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,441,712.17	2,893,449.83	93,036.00	49,128.85
其中：卖出回购金融资产支出	3,441,712.17	2,893,449.83	93,036.00	49,128.85
其他费用	106,978.94	206,680.14	70,023.23	140,302.19
利润总额	447,681,147.35	46,380,584.12	5,425,073.37	2,371,758.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年