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民生加银医药健康股票C(014758)
民生加银医药健康股票C
(014758)
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累计净值：0.4882
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.4882 | -0.79% |
| 2026-09-24 | 0.4921 | -4.00% |
| 2026-09-23 | 0.5126 | 1.12% |
| 2026-09-22 | 0.5069 | -0.74% |
| 2026-09-21 | 0.5107 | 4.95% |
| 2026-09-18 | 0.4866 | 0.93% |
| 2026-09-17 | 0.4821 | 0.86% |
| 2026-09-16 | 0.4780 | 0.17% |
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基金全称
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民生加银医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王泳鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.5429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.41%
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最近一月
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-1.79%
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最近三月
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16.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.61%
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最近两年
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27.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 158,000.00 | 19,672,580.00 | 9.73 |
| 09926 | 康方生物 | 184,548.00 | 14,113,461.01 | 6.98 |
| 688331 | 荣昌生物 | 102,312.00 | 13,327,161.12 | 6.59 |
| 01801 | 信达生物 | 154,986.00 | 10,715,201.99 | 5.30 |
| 002422 | 科伦药业 | 274,700.00 | 10,581,444.00 | 5.23 |
| 688796 | 百奥赛图 | 94,103.00 | 10,294,868.20 | 5.09 |
| 688235 | 百济神州 | 35,891.00 | 9,138,207.51 | 4.52 |
| 002821 | 凯莱英 | 53,800.00 | 8,715,600.00 | 4.31 |
| 002317 | 众生药业 | 352,900.00 | 8,670,753.00 | 4.29 |
| 01530 | 三生制药 | 572,835.00 | 8,403,380.32 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,613,585.52 | 49.25 | 69.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,336,326.20 | 21.92 | 30.80 |
| 采矿业 | 16,405.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.09 | - | 6.91 | 202,266,372.00 |
| 2026-03-31 | 90.89 | 0.50 | 7.50 | 202,888,125.45 |
| 2025-12-31 | 92.25 | 1.88 | 6.30 | 214,589,812.33 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 1.67 | 10.55 | 241,831,864.08 |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王泳鑫 | 173 | -0.08 |
| 2023-08-21 | 2026-07-02 | 尹涛 | 1046 | 13.21 |
| 2022-01-10 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 588 | -45.81 |
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