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民生加银医药健康股票C(014758)
民生加银医药健康股票C
(014758)
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累计净值：0.4203
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.4203 | -2.19% |
| 2026-06-25 | 0.4297 | 0.84% |
| 2026-06-24 | 0.4261 | 3.62% |
| 2026-06-23 | 0.4112 | 0.81% |
| 2026-06-22 | 0.4079 | 0.34% |
| 2026-06-18 | 0.4065 | 3.70% |
| 2026-06-17 | 0.3920 | -0.58% |
| 2026-06-16 | 0.3943 | -1.87% |
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基金全称
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民生加银医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛 王泳鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.2237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.39%
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最近一月
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-4.11%
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最近三月
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-4.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.97%
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最近两年
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16.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 170,113.00 | 19,556,205.79 | 9.64 |
| 01801 | 信达生物 | 249,075.00 | 18,671,273.48 | 9.20 |
| 603259 | 药明康德 | 150,000.00 | 14,715,000.00 | 7.25 |
| 09606 | 映恩生物-B | 52,800.00 | 13,752,829.20 | 6.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 388,800.00 | 13,487,472.00 | 6.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 238,000.00 | 12,811,540.00 | 6.31 |
| 688796 | 百奥赛图 | 110,000.00 | 10,232,200.00 | 5.04 |
| 000963 | 华东医药 | 280,000.00 | 9,889,600.00 | 4.87 |
| 688202 | 美迪西 | 135,425.00 | 8,450,520.00 | 4.17 |
| 688235 | 百济神州 | 36,000.00 | 8,409,240.00 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 55,714,099.80 | 27.46 | 49.67 |
| 制造业 | 46,528,556.94 | 22.93 | 41.48 |
| 批发和零售业 | 9,889,600.00 | 4.87 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,626.67 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 16,405.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.89 | 0.50 | 7.50 | 202,888,125.45 |
| 2025-12-31 | 92.25 | 1.88 | 6.30 | 214,589,812.33 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 1.67 | 10.55 | 241,831,864.08 |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王泳鑫 | 81 | -13.98 |
| 2023-08-21 | - | 尹涛 | 1044 | 0.94 |
| 2022-01-10 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 588 | -45.81 |
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