民生加银医药健康股票C(014758)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银医药健康股票C(014758)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	432,739.10	537,365.23	119,697.09	210,119.82
存出保证金	218,357.83	108,526.83	74,071.57	112,892.87
交易性金融资产	186,274,204.39	201,997,331.26	174,586,753.08	151,422,058.94
其中：股票投资	186,274,204.39	197,952,710.99	170,569,123.49	151,422,058.94
债券投资	-	4,044,620.27	4,017,629.59	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,139,068.16	-	1,326,257.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	22,301.21	-
应收申购款	335,490.15	622,777.64	118,784.40	83,546.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	203,938,897.60	216,242,777.54	187,303,413.15	163,644,554.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,689.82	440,987.85	2,531,134.45	49.50
应付赎回款	1,166,799.83	739,064.77	222,171.90	212,648.52
应付管理人报酬	181,702.60	228,825.28	183,692.11	171,839.93
应付托管费	30,283.75	38,137.57	30,615.31	28,640.02
应付销售服务费	7,151.27	3,967.13	781.50	938.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,898.33	201,982.61	325,231.23	233,511.05
负债合计	1,672,525.60	1,652,965.21	3,293,626.50	647,627.38
所有者权益
实收基金	439,070,911.80	453,550,540.86	411,226,700.57	443,299,384.38
未分配利润	-236,804,539.80	-238,960,728.53	-227,216,913.92	-280,302,456.97
所有者权益合计	202,266,372.00	214,589,812.33	184,009,786.65	162,996,927.41
负债及所有者权益总计	203,938,897.60	216,242,777.54	187,303,413.15	163,644,554.79

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