民生加银医药健康股票C(014758)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-633,782.55 |
1,232,533.95 |
37,401.90 |
-414,671.50 |
| 本期利润 |
-137,820.23 |
-242,837.10 |
586,175.72 |
-274,250.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.97 |
-3.70 |
21.72 |
-7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.70 |
28.30 |
21.47 |
-9.74 |
| 期末可供分配利润 |
-31,278,148.68 |
-14,964,837.63 |
-3,936,480.62 |
-4,780,963.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.56 |
-0.63 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
24,619,159.68 |
12,542,593.19 |
2,751,475.67 |
2,726,683.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.47 |
0.44 |
0.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.98 |
-39.34 |
-42.57 |
-52.72 |
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