中欧琪福混合A
(014759)
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累计净值：1.1206
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1206 | -0.22% |
| 2025-11-13 | 1.1231 | 0.09% |
| 2025-11-12 | 1.1221 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.1216 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1218 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.1204 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.1210 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.1195 | 0.09% |
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基金全称
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中欧琪福混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李泽南
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.5719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.10%
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最近两年
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10.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 94,300.00 | 6,214,370.00 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,000.00 | 5,817,600.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 5,024,073.00 | 0.39 |
| 06806 | 申万宏源 | 1,385,600.00 | 4,544,768.00 | 0.36 |
| 01787 | 山东黄金 | 130,750.00 | 4,410,197.50 | 0.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 280,500.00 | 4,283,235.00 | 0.34 |
| 00101 | 恒隆地产 | 524,000.00 | 4,176,280.00 | 0.33 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 29,100.00 | 3,687,552.00 | 0.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,500.00 | 3,667,815.00 | 0.29 |
| 600596 | 新安股份 | 334,900.00 | 3,580,081.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,723,115.70 | 2.72 | 63.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,380,620.00 | 1.13 | 26.18 |
| 金融业 | 5,824,999.00 | 0.46 | 10.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.15 | 79.50 | 1.05 | 1,276,227,853.75 |
| 2025-06-30 | 7.57 | 86.86 | 2.84 | 576,246,434.60 |
| 2025-03-31 | 8.03 | 104.83 | 4.05 | 68,816,083.77 |
| 2024-12-31 | 5.18 | 87.27 | 2.02 | 71,820,080.94 |
| 2024-09-30 | - | 115.58 | 6.12 | 44,849,862.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-03 | - | 李泽南 | 348 | 5.85 |
| 2023-11-10 | 2024-12-03 | 李波 | 389 | 4.53 |
| 2023-08-08 | 2024-12-03 | 胡阗洋 | 483 | 3.86 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -0.11 |
| 2022-04-06 | 2023-05-12 | 彭震威 | 401 | 3.29 |
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