中欧琪福混合A(014759)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧琪福混合A(014759)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,360,016.09	4,774,694.21	3,879,515.41	2,352,724.08
利息合计	382,352.72	139,351.29	35,458.56	13,658.97
其中：存款利息收入	28,515.95	9,954.42	26,949.11	13,658.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	353,836.77	129,396.87	8,509.45	-
投资收益合计	24,354,767.88	3,792,339.36	3,588,303.31	1,581,983.54
其中：股票投资收益	9,306,115.14	-15,387.85	-202,729.25	-200,875.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,864,674.00	3,511,189.27	3,790,608.34	1,783,376.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,183,978.74	296,537.94	424.22	-517.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,722,345.55	806,311.97	246,990.09	751,472.15
其他收入	345,241.04	36,691.59	8,763.45	5,609.42
费用	6,829,284.27	1,075,085.91	1,034,370.10	625,792.44
管理人报酬	3,542,912.56	578,725.79	363,163.53	203,790.13
基金托管费	885,728.11	144,681.42	90,790.96	50,947.58
销售服务费	2,106,301.23	263,590.78	203,332.11	127,059.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	152,531.68	31,916.07	236,828.43	163,527.63
其中：卖出回购金融资产支出	152,531.68	31,916.07	236,828.43	163,527.63
其他费用	140,420.53	56,034.61	136,959.80	78,272.34
利润总额	12,530,731.82	3,699,608.30	2,845,145.31	1,726,931.64

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