中欧琪福混合A(014759)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,801,408.58 |
1,218,006.64 |
621,209.38 |
59,713.29 |
| 本期利润 |
2,693,207.47 |
1,188,128.50 |
885,382.42 |
112,805.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
1.92 |
8.92 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
1.86 |
5.06 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,873,400.28 |
7,978,630.65 |
3,439,208.37 |
89,402.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
48,496,775.56 |
95,154,324.53 |
52,490,325.11 |
2,559,224.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.17 |
9.15 |
7.16 |
4.89 |
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