基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧碳中和混合发起C(014766) |
净值：
1.1639
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日增长率：
3.20%
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累计净值：1.1639 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 287,200.00 | 115,368,240.00 | 9.85 |
| 605117 | 德业股份 | 600,073.00 | 78,885,596.58 | 6.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 500,000.00 | 75,380,000.00 | 6.43 |
| 300390 | 天华新能 | 1,000,000.00 | 58,500,000.00 | 4.99 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3,000,000.00 | 54,900,000.00 | 4.69 |
| 002850 | 科达利 | 300,000.00 | 53,700,000.00 | 4.58 |
| 002738 | 中矿资源 | 700,000.00 | 52,010,000.00 | 4.44 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,200,000.00 | 46,644,000.00 | 3.98 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,000,000.00 | 46,000,000.00 | 3.93 |
| 002812 | 恩捷股份 | 600,000.00 | 40,668,000.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 983,359,142.34 | 83.92 | 93.54 |
| 采矿业 | 66,822,420.98 | 5.70 | 6.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,015,200.00 | 0.09 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 13.16 | 1,171,817,357.16 |
| 2025-12-31 | 91.11 | - | 9.82 | 1,443,339,984.66 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.18 | 1,164,708,096.45 |
| 2025-06-30 | 88.33 | 1.01 | 9.52 | 798,639,962.32 |
| 2025-03-31 | 90.82 | 3.03 | 3.84 | 1,012,670,872.31 |
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