中欧碳中和混合发起C(014766)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,110,360.08 |
93,658,073.26 |
-25,612,329.30 |
-96,060,800.23 |
| 本期利润 |
-22,286,881.88 |
184,343,374.95 |
-39,375,148.02 |
50,100,375.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.19 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
24.74 |
-5.50 |
8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.85 |
38.30 |
-3.38 |
8.14 |
| 期末可供分配利润 |
-176,424,136.12 |
-339,808,249.29 |
-427,179,532.00 |
-311,589,934.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.42 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
730,080,402.74 |
1,160,535,599.90 |
685,204,518.05 |
548,153,626.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.96 |
0.67 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.69 |
-3.91 |
-32.87 |
-30.52 |
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