中欧碳中和混合发起C(014766)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧碳中和混合发起C(014766)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,824,517.51	244,006,200.10	-33,525,891.89	79,948,332.10
利息合计	193,998.53	253,588.59	91,466.56	120,328.36
其中：存款利息收入	193,998.53	253,588.59	91,466.56	120,328.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	75,413,021.44	137,471,874.16	-25,295,107.33	-96,067,783.15
其中：股票投资收益	69,212,429.41	126,835,798.97	-32,982,038.40	-107,044,320.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	869,858.77	1,402,032.51	150,150.19	387,671.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,330,733.26	9,234,042.68	7,536,780.88	10,588,865.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,670,800.26	105,016,120.87	-8,568,721.67	175,347,829.89
其他收入	2,239,262.78	1,264,616.48	246,470.55	547,957.00
费用	12,008,064.62	19,532,300.23	9,318,471.08	15,537,946.07
管理人报酬	7,147,529.62	11,437,357.54	5,474,520.26	9,087,742.64
基金托管费	1,191,254.93	1,906,226.16	912,419.98	1,514,623.90
销售服务费	3,551,604.18	5,946,947.08	2,812,468.86	4,714,195.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,674.66	241,765.47	119,060.44	221,383.97
利润总额	-28,832,582.13	224,473,899.87	-42,844,362.97	64,410,386.03

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