基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利优选一年持有混合发起(014771) |
净值：
1.5729
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5729 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,585,600.00 | 91,788,800.00 | 9.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 20,937,395.00 | 90,868,294.30 | 9.86 |
| 01109 | 华润置地 | 3,294,000.00 | 85,830,111.00 | 9.31 |
| 01398 | 工商银行 | 11,070,000.00 | 61,823,475.86 | 6.71 |
| 00939 | 建设银行 | 6,915,000.00 | 48,468,607.63 | 5.26 |
| 01288 | 农业银行 | 10,062,000.00 | 46,668,129.53 | 5.06 |
| 00390 | 中国中铁 | 15,322,000.00 | 44,049,225.46 | 4.78 |
| 601939 | 建设银行 | 4,310,170.00 | 41,506,937.10 | 4.50 |
| 01186 | 中国铁建 | 10,124,000.00 | 40,184,924.91 | 4.36 |
| 000651 | 格力电器 | 1,023,700.00 | 38,388,750.00 | 4.16 |
| 000333 | 美的集团 | 433,700.00 | 32,757,361.00 | 3.55 |
| 601398 | 工商银行 | 3,769,900.00 | 26,653,193.00 | 2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 3,096,100.00 | 18,793,327.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 178,742,257.10 | 19.39 | 40.90 |
| 制造业 | 119,809,631.51 | 13.00 | 27.41 |
| 建筑业 | 90,868,294.30 | 9.86 | 20.79 |
| 租赁和商务服务业 | 30,522,395.54 | 3.31 | 6.98 |
| 采矿业 | 8,770,369.82 | 0.95 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,883,202.66 | 0.86 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,283.06 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,083.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.88 | - | 6.01 | 921,876,870.69 |
| 2026-03-31 | 90.23 | - | 9.85 | 992,512,912.15 |
| 2025-12-31 | 89.49 | - | 10.40 | 1,036,992,828.56 |
| 2025-09-30 | 87.94 | - | 12.12 | 999,284,864.99 |
| 2025-06-30 | 90.54 | - | 10.03 | 925,735,161.05 |
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