中泰红利优选一年持有混合发起(014771)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,306,656.27 |
19,273,348.72 |
84,966,397.19 |
45,406,273.58 |
| 本期利润 |
98,686,730.93 |
62,229,749.52 |
184,936,993.61 |
101,255,439.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
0.34 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
7.35 |
28.67 |
16.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.34 |
7.06 |
33.96 |
18.55 |
| 期末可供分配利润 |
221,440,185.22 |
179,604,864.47 |
137,649,598.18 |
95,751,686.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.28 |
0.25 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,992,828.56 |
925,735,161.05 |
745,167,084.40 |
648,251,061.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.45 |
1.36 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.27 |
45.45 |
35.86 |
20.23 |
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