中泰红利优选一年持有混合发起(014771)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中泰红利优选一年持有混合发起(014771)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,306,407.93	65,214,590.53	189,564,717.73	103,447,137.62
利息合计	361,845.15	118,627.69	249,813.55	114,719.11
其中：存款利息收入	361,845.15	118,627.69	249,813.55	114,719.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,564,488.12	22,139,562.04	89,344,307.76	47,483,253.09
其中：股票投资收益	6,008,540.65	3,496,824.49	56,391,208.00	32,618,238.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,555,947.47	18,642,737.55	32,953,099.76	14,865,014.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,380,074.66	42,956,400.80	99,970,596.42	55,849,165.42
其他收入	-	-	-	-
费用	6,619,677.00	2,984,841.01	4,627,724.12	2,191,698.62
管理人报酬	5,588,068.15	2,513,192.17	3,868,327.50	1,823,666.94
基金托管费	838,210.09	376,978.74	580,249.11	273,550.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,398.76	94,670.10	179,147.51	94,481.66
利润总额	98,686,730.93	62,229,749.52	184,936,993.61	101,255,439.00

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