中泰红利优选一年持有混合发起(014771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰红利优选一年持有混合发起(014771)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	65,214,590.53	189,564,717.73	103,447,137.62	28,014,385.35
利息合计	118,627.69	249,813.55	114,719.11	196,721.39
其中：存款利息收入	118,627.69	249,813.55	114,719.11	196,721.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,139,562.04	89,344,307.76	47,483,253.09	19,980,437.59
其中：股票投资收益	3,496,824.49	56,391,208.00	32,618,238.55	-11,172,546.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,642,737.55	32,953,099.76	14,865,014.54	31,152,983.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,956,400.80	99,970,596.42	55,849,165.42	7,837,226.37
其他收入	-	-	-	-
费用	2,984,841.01	4,627,724.12	2,191,698.62	3,977,252.40
管理人报酬	2,513,192.17	3,868,327.50	1,823,666.94	3,293,262.88
基金托管费	376,978.74	580,249.11	273,550.02	493,989.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,670.10	179,147.51	94,481.66	190,000.00
利润总额	62,229,749.52	184,936,993.61	101,255,439.00	24,037,132.95

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