基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银招瑞一年持有混合C(014800) |
净值：
1.1799
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.1799 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,196.00 | 6,694,927.80 | 2.87 |
| 300408 | 三环集团 | 36,300.00 | 6,058,470.00 | 2.60 |
| 688037 | 芯源微 | 11,467.00 | 5,034,586.35 | 2.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,540.00 | 3,356,305.40 | 1.44 |
| 300502 | 新易盛 | 5,260.00 | 3,192,820.00 | 1.37 |
| 688041 | 海光信息 | 8,048.00 | 2,980,174.40 | 1.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,362.00 | 2,815,586.20 | 1.21 |
| 688025 | 杰普特 | 5,742.00 | 2,698,740.00 | 1.16 |
| 002384 | 东山精密 | 10,100.00 | 2,649,735.00 | 1.14 |
| 300285 | 国瓷材料 | 24,500.00 | 2,527,910.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,876,142.93 | 23.99 | 80.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,204,866.14 | 4.38 | 14.66 |
| 采矿业 | 2,197,236.00 | 0.94 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 945,653.60 | 0.41 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 378,714.00 | 0.16 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.88 | 81.51 | 1.87 | 232,917,388.63 |
| 2026-03-31 | 29.97 | 91.72 | 6.46 | 220,779,750.70 |
| 2025-12-31 | 27.18 | 88.22 | 0.47 | 263,211,008.72 |
| 2025-09-30 | 29.52 | 81.42 | 1.30 | 296,470,592.75 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 102.54 | 1.59 | 356,656,383.77 |
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