工银招瑞一年持有混合C(014800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,010,137.27 |
2,430,884.41 |
258,954.49 |
-3,749,544.74 |
| 本期利润 |
4,619,503.82 |
989,759.44 |
5,150,422.06 |
-342,847.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
2.33 |
7.29 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.49 |
2.09 |
8.21 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
3,981,065.85 |
1,289,474.30 |
-890,382.58 |
-6,407,074.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
32,320,805.93 |
38,049,968.78 |
52,222,246.51 |
71,668,721.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.04 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.05 |
3.51 |
1.39 |
-6.72 |
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