工银招瑞一年持有混合C(014800)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银招瑞一年持有混合C(014800) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银招瑞一年持有混合C(014800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,116,330.02	48,097,271.50	14,278,021.59	78,264,355.26
利息合计	25,885.28	48,818.04	18,893.54	134,850.28
其中：存款利息收入	11,018.13	23,943.47	14,641.81	108,380.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,867.15	24,874.57	4,251.73	26,470.01
投资收益合计	16,466,825.19	70,789,256.56	29,452,294.88	18,538,744.27
其中：股票投资收益	10,476,969.50	44,644,955.32	15,485,270.68	-10,369,225.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,819,461.27	24,657,427.04	13,181,423.53	24,313,856.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	170,394.42	1,486,874.20	785,600.67	4,594,113.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,623,619.55	-22,740,803.10	-15,193,166.83	59,590,760.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,632,246.32	6,012,592.82	3,773,479.63	14,284,836.89
管理人报酬	949,163.77	2,949,123.07	1,734,557.11	6,662,160.87
基金托管费	237,290.91	737,280.70	433,639.31	1,665,540.20
销售服务费	40,845.78	157,639.75	84,821.20	283,551.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	308,503.04	1,956,817.75	1,398,975.78	5,434,725.44
其中：卖出回购金融资产支出	308,503.04	1,956,817.75	1,398,975.78	5,434,725.44
其他费用	93,971.37	203,153.75	115,595.04	224,468.15
利润总额	31,484,083.70	42,084,678.68	10,504,541.96	63,979,518.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年