工银招瑞一年持有混合C(014800)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银招瑞一年持有混合C(014800) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银招瑞一年持有混合C(014800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,097,271.50	14,278,021.59	78,264,355.26	4,537,822.05
利息合计	48,818.04	18,893.54	134,850.28	84,810.32
其中：存款利息收入	23,943.47	14,641.81	108,380.27	69,568.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,874.57	4,251.73	26,470.01	15,242.13
投资收益合计	70,789,256.56	29,452,294.88	18,538,744.27	-34,846,329.40
其中：股票投资收益	44,644,955.32	15,485,270.68	-10,369,225.91	-48,368,575.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,657,427.04	13,181,423.53	24,313,856.86	10,483,639.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,486,874.20	785,600.67	4,594,113.32	3,038,605.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,740,803.10	-15,193,166.83	59,590,760.71	39,299,341.13
其他收入	-	-	-	-
费用	6,012,592.82	3,773,479.63	14,284,836.89	7,898,323.45
管理人报酬	2,949,123.07	1,734,557.11	6,662,160.87	3,632,593.43
基金托管费	737,280.70	433,639.31	1,665,540.20	908,148.26
销售服务费	157,639.75	84,821.20	283,551.31	153,305.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,956,817.75	1,398,975.78	5,434,725.44	3,067,615.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,956,817.75	1,398,975.78	5,434,725.44	3,067,615.62
其他费用	203,153.75	115,595.04	224,468.15	129,744.40
利润总额	42,084,678.68	10,504,541.96	63,979,518.37	-3,360,501.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年