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汇泉启元未来混合发起式A(014827)
汇泉启元未来混合发起式A
(014827)
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累计净值：1.1328
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2026-08-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-21 | 1.1328 | -0.61% |
| 2026-08-20 | 1.1398 | 2.09% |
| 2026-08-19 | 1.1165 | -1.87% |
| 2026-08-18 | 1.1378 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.1380 | 2.05% |
| 2026-08-14 | 1.1151 | 0.46% |
| 2026-08-13 | 1.1100 | -1.20% |
| 2026-08-12 | 1.1235 | 0.93% |
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基金全称
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汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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15.07%
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最近三月
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-7.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.11%
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最近两年
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31.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003017 | 大洋生物 | 191,660.00 | 4,408,180.00 | 5.04 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 60,900.00 | 584,640.00 | 0.67 |
| 301355 | 南王科技 | 58,000.00 | 567,240.00 | 0.65 |
| 300823 | 建科智能 | 38,700.00 | 564,246.00 | 0.64 |
| 688113 | 联测科技 | 16,000.00 | 561,600.00 | 0.64 |
| 688395 | 正弦电气 | 25,400.00 | 561,340.00 | 0.64 |
| 300169 | 天晟新材 | 111,100.00 | 554,389.00 | 0.63 |
| 688681 | 科汇股份 | 39,600.00 | 553,608.00 | 0.63 |
| 688244 | 永信至诚 | 38,800.00 | 553,288.00 | 0.63 |
| 688060 | 云涌科技 | 16,800.00 | 552,552.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,296,426.90 | 46.05 | 70.44 |
| 批发和零售业 | 3,440,253.00 | 3.93 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,043,841.00 | 3.48 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,022,739.00 | 3.45 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,781,905.00 | 2.04 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,367,904.00 | 1.56 | 2.39 |
| 房地产业 | 1,125,124.00 | 1.29 | 1.97 |
| 教育 | 701,607.00 | 0.80 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 700,966.00 | 0.80 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 547,200.00 | 0.63 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470,783.00 | 0.54 | 0.82 |
| 建筑业 | 384,703.00 | 0.44 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 183,018.00 | 0.21 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,170.00 | 0.16 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.37 | - | 34.85 | 87,506,184.74 |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.49 | 32,432,716.52 |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.96 | 15,674,475.32 |
| 2025-09-30 | 89.34 | - | 11.04 | 14,175,671.22 |
| 2025-06-30 | 82.42 | - | 17.87 | 18,097,743.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 774 | 33.74 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.18 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -20.77 |
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