汇泉启元未来混合发起式A(014827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,013,680.23 |
2,305,550.81 |
-5,076,872.53 |
-5,064,681.45 |
| 本期利润 |
5,274,618.77 |
3,183,401.73 |
-5,341,880.32 |
-5,209,382.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.18 |
-0.21 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.06 |
20.17 |
-24.46 |
-22.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.21 |
22.05 |
-19.20 |
-17.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,761,075.26 |
-252,132.76 |
-3,652,076.50 |
-3,902,544.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
14,004,806.02 |
17,071,381.46 |
16,172,265.08 |
19,969,477.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.00 |
0.82 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.38 |
-0.43 |
-18.42 |
-16.35 |
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