汇泉启元未来混合发起式A(014827)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇泉启元未来混合发起式A(014827)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,785,486.83	4,541,392.17	-6,151,433.58	-5,376,607.45
利息合计	15,944.31	10,160.90	39,017.19	20,560.14
其中：存款利息收入	15,944.31	10,160.90	35,643.85	19,823.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,373.34	737.10
投资收益合计	5,959,110.89	2,924,448.42	-5,225,577.11	-5,259,273.70
其中：股票投资收益	5,833,603.80	2,831,843.19	-6,175,297.12	-5,762,094.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	36,498.05	30,356.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	229,582.12	152,588.22
股利收益	125,507.09	92,605.23	683,639.84	319,875.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	782,581.69	1,600,416.91	-1,016,937.49	-152,693.52
其他收入	27,849.94	6,365.94	52,063.83	14,799.63
费用	307,804.22	196,328.34	360,265.90	263,520.73
管理人报酬	228,507.43	133,457.92	283,961.03	149,573.54
基金托管费	38,084.52	22,242.99	47,326.85	24,928.94
销售服务费	24,292.27	19,906.64	10,921.76	5,345.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,920.00	20,720.79	17,037.57	83,121.63
利润总额	6,477,682.61	4,345,063.83	-6,511,699.48	-5,640,128.18

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