汇泉启元未来混合发起式A(014827)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇泉启元未来混合发起式A(014827)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,065,498.48	6,785,486.83	4,541,392.17	-6,151,433.58
利息合计	8,873.04	15,944.31	10,160.90	39,017.19
其中：存款利息收入	8,873.04	15,944.31	10,160.90	35,643.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,373.34
投资收益合计	-1,917,726.32	5,959,110.89	2,924,448.42	-5,225,577.11
其中：股票投资收益	-2,130,060.15	5,833,603.80	2,831,843.19	-6,175,297.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	36,498.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	229,582.12
股利收益	212,333.83	125,507.09	92,605.23	683,639.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,193,390.25	782,581.69	1,600,416.91	-1,016,937.49
其他收入	36,745.05	27,849.94	6,365.94	52,063.83
费用	233,157.71	307,804.22	196,328.34	360,265.90
管理人报酬	174,853.18	228,507.43	133,457.92	283,961.03
基金托管费	29,142.25	38,084.52	22,242.99	47,326.85
销售服务费	20,893.18	24,292.27	19,906.64	10,921.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,269.10	16,920.00	20,720.79	17,037.57
利润总额	-6,298,656.19	6,477,682.61	4,345,063.83	-6,511,699.48

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