基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩内需增长混合C(014869) |
净值：
0.6408
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.6408 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,058,200.00 | 11,555,544.00 | 4.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,480.00 | 10,474,804.80 | 4.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 310,500.00 | 10,159,560.00 | 4.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,000.00 | 9,802,740.00 | 3.99 |
| 600036 | 招商银行 | 205,300.00 | 8,072,396.00 | 3.28 |
| 002311 | 海大集团 | 148,900.00 | 7,416,709.00 | 3.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 300,900.00 | 7,314,879.00 | 2.98 |
| 603179 | 新泉股份 | 112,100.00 | 7,297,710.00 | 2.97 |
| 601939 | 建设银行 | 744,800.00 | 7,187,320.00 | 2.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 167,400.00 | 6,982,254.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,413,293.76 | 48.59 | 52.42 |
| 金融业 | 50,756,377.00 | 20.65 | 22.28 |
| 采矿业 | 22,158,582.00 | 9.02 | 9.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,892,372.00 | 4.84 | 5.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,303,890.00 | 4.19 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,412,805.00 | 3.02 | 3.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,544,100.92 | 1.44 | 1.56 |
| 房地产业 | 2,299,294.00 | 0.94 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.68 | - | 8.53 | 245,772,872.26 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 7.36 | 264,998,197.52 |
| 2025-09-30 | 93.23 | - | 7.03 | 273,542,722.51 |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 7.23 | 238,854,324.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 7.59 | 242,571,854.64 |
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