大摩内需增长混合C(014869)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,265.41 |
752.82 |
-701,955.47 |
-346,600.17 |
| 本期利润 |
174,452.13 |
7,829.98 |
-273,265.28 |
-348,933.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.54 |
0.80 |
-16.41 |
-18.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.70 |
2.29 |
-13.70 |
-17.42 |
| 期末可供分配利润 |
-789,842.09 |
-1,083,315.33 |
-1,757,110.16 |
-2,117,736.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.70 |
-0.70 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
742,070.00 |
775,449.20 |
1,229,025.09 |
1,657,864.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.50 |
0.49 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.85 |
-36.90 |
-38.32 |
-40.97 |
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