大摩内需增长混合C(014869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩内需增长混合C(014869)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,023,240.47	64,322,756.97	7,393,785.47	-40,592,256.27
利息合计	36,502.62	76,836.85	43,486.02	326,508.15
其中：存款利息收入	36,502.62	76,836.85	43,486.02	326,508.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,695,193.97	22,522,478.51	2,350,059.32	-108,506,005.71
其中：股票投资收益	32,347,239.54	16,307,039.88	-892,542.05	-113,475,044.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,971.42	-2,971.42	89,556.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,347,954.43	6,218,410.05	3,245,572.79	4,879,481.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,713,463.77	41,716,808.92	4,998,693.13	67,581,279.26
其他收入	5,007.65	6,632.69	1,547.00	5,962.03
费用	1,877,492.83	3,693,642.33	1,769,724.54	4,103,784.84
管理人报酬	1,523,436.55	2,991,221.74	1,430,132.58	3,336,554.19
基金托管费	253,906.11	498,536.90	238,355.41	556,092.37
销售服务费	1,353.82	3,590.58	1,935.58	6,686.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,796.35	200,293.11	99,300.97	204,451.51
利润总额	10,145,747.64	60,629,114.64	5,624,060.93	-44,696,041.11

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