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招商安福1年定开债发起式(014887)
招商安福1年定开债发起式
(014887)
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累计净值：1.1656
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.1555 | -0.34% |
| 2026-03-19 | 1.1595 | -0.53% |
| 2026-03-18 | 1.1657 | 0.18% |
| 2026-03-17 | 1.1636 | -0.26% |
| 2026-03-16 | 1.1666 | -0.05% |
| 2026-03-13 | 1.1672 | -0.35% |
| 2026-03-12 | 1.1713 | -0.21% |
| 2026-03-11 | 1.1738 | -0.32% |
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基金全称
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招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 余芽芳 李华建
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.74亿元
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份额规模
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38.8840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-1.84%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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11.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 3,898,482.00 | 129,663,511.32 | 2.90 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,964,242.00 | 128,861,435.56 | 2.88 |
| 603613 | 国联股份 | 3,424,854.00 | 95,895,912.00 | 2.14 |
| 600893 | 航发动力 | 2,119,100.00 | 84,827,573.00 | 1.90 |
| 600029 | 南方航空 | 6,169,000.00 | 49,413,690.00 | 1.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 877,388.00 | 49,265,336.20 | 1.10 |
| 601111 | 中国国航 | 5,225,300.00 | 48,961,061.00 | 1.09 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,572,600.00 | 45,483,568.00 | 1.02 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,521,700.00 | 31,624,866.00 | 0.71 |
| 600115 | 中国东航 | 4,807,300.00 | 28,843,800.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 630,870,650.87 | 14.10 | 71.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,843,417.00 | 3.55 | 17.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,895,912.00 | 2.14 | 10.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.80 | 83.38 | 0.12 | 4,473,795,764.51 |
| 2025-09-30 | 20.13 | 90.93 | 0.58 | 4,421,344,900.57 |
| 2025-06-30 | 16.70 | 90.96 | 0.28 | 4,353,297,026.96 |
| 2025-03-31 | 19.06 | 91.11 | 0.18 | 4,311,823,237.91 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 98.76 | 0.39 | 4,310,997,641.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-19 | - | 余芽芳 | 5 | -0.88 |
| 2026-03-19 | - | 李华建 | 5 | -0.88 |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 238 | 3.00 |
| 2023-02-28 | 2026-03-19 | 王娟娟 | 1115 | 13.52 |
| 2022-01-18 | 2024-03-26 | 蔡振 | 798 | 4.16 |
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