基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安福1年定开债发起式(014887) |
净值：
1.0627
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1973 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001221 | 悍高集团 | 154,370.00 | 10,574,345.00 | 0.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 97,100.00 | 8,954,562.00 | 0.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 521,400.00 | 8,665,668.00 | 0.22 |
| 300502 | 新易盛 | 19,200.00 | 8,502,528.00 | 0.21 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 27,000.00 | 4,362,655.95 | 0.11 |
| 01860 | 汇量科技 | 370,000.00 | 4,295,993.23 | 0.11 |
| 300684 | 中石科技 | 89,800.00 | 4,287,052.00 | 0.11 |
| 603026 | 石大胜华 | 28,900.00 | 2,504,185.00 | 0.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,106,817.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.35 | 101.61 | 0.63 | 4,005,614,294.65 |
| 2025-12-31 | 19.80 | 83.38 | 0.12 | 4,473,795,764.51 |
| 2025-09-30 | 20.13 | 90.93 | 0.58 | 4,421,344,900.57 |
| 2025-06-30 | 16.70 | 90.96 | 0.28 | 4,353,297,026.96 |
| 2025-03-31 | 19.06 | 91.11 | 0.18 | 4,311,823,237.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-19 | - | 余芽芳 | 57 | 2.18 |
| 2026-03-19 | - | 李华建 | 57 | 2.18 |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 290 | 6.18 |
| 2023-02-28 | 2026-03-19 | 王娟娟 | 1115 | 13.52 |
| 2022-01-18 | 2024-03-26 | 蔡振 | 798 | 4.16 |
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