招商安福1年定开债发起式(014887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,246,153.35 |
80,870,749.63 |
112,878,108.31 |
68,089,930.28 |
| 本期利润 |
173,929,092.79 |
53,430,355.24 |
328,380,506.91 |
55,689,785.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
1.24 |
8.06 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
1.25 |
8.24 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
511,848,923.37 |
423,473,519.65 |
343,629,985.21 |
139,904,081.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,473,795,764.51 |
4,353,297,026.96 |
4,310,997,641.72 |
4,038,306,920.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.22 |
13.10 |
11.71 |
4.65 |
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