招商安福1年定开债发起式(014887)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.0626 |
1.1972 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.0572 |
1.1918 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.0615 |
1.1961 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.0658 |
1.2004 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.0746 |
1.2092 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.0570 |
1.1916 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.0626 |
1.1972 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.0821 |
1.2167 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0888 |
1.2234 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.0946 |
1.2292 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.0817 |
1.2163 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.0920 |
1.2266 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.1045 |
1.2391 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.0893 |
1.2239 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.0910 |
1.2256 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.0919 |
1.2265 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.1005 |
1.2351 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.0991 |
1.2337 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.1167 |
1.2513 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.1269 |
1.2615 |
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