首页 > 基金> 东方红短债债券C(014911)
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东方红短债债券C

(014911)
净值：
1.0906
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1106 2026-09-28
  • 净值走势
东方红短债债券C(014911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.09060.00%
2026-09-241.09060.02%
2026-09-231.09040.00%
2026-09-221.09040.01%
2026-09-211.09030.02%
2026-09-181.09010.01%
2026-09-171.09000.02%
2026-09-161.08980.01%
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基金情况

基金全称 东方红短债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.66亿元 份额规模 3.3701亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.111.279,397,117,404.16
2026-03-31-100.936.507,161,797,723.79
2025-12-31-93.480.339,218,890,125.23
2025-09-30-111.420.514,575,463,857.38
2025-06-30-115.321.084,245,193,423.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-13-李燕160111.03
2022-03-212026-02-28丁锐144010.12
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