东方红短债债券C(014911)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红短债债券C(014911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	88,216,956.86	36,184,360.44	112,985,106.39	65,385,689.90
利息合计	554,759.85	115,614.73	466,688.00	211,895.12
其中：存款利息收入	286,158.41	102,440.00	425,162.90	183,864.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268,601.44	13,174.73	41,525.10	28,030.83
投资收益合计	100,318,953.43	44,282,815.99	106,657,595.92	53,917,688.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,082,532.34	44,222,088.45	106,589,410.07	53,928,488.40
资产支持证券投资收益	13,194.52	-	-	-
衍生工具收益	223,226.57	60,727.54	68,185.85	-10,800.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,700,077.25	-8,227,110.75	4,932,361.62	10,519,647.12
其他收入	43,320.83	13,040.47	928,460.85	736,459.26
费用	25,322,684.55	10,876,836.35	23,954,181.49	11,962,843.08
管理人报酬	12,873,613.54	4,344,039.85	10,703,894.16	5,171,325.69
基金托管费	2,145,602.30	724,006.67	1,783,982.28	861,887.63
销售服务费	2,491,482.78	933,784.74	1,635,485.24	772,895.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,178,169.11	4,609,183.77	9,178,576.77	4,845,311.93
其中：卖出回购金融资产支出	7,178,169.11	4,609,183.77	9,178,576.77	4,845,311.93
其他费用	373,196.76	159,760.89	324,174.66	155,280.29
利润总额	62,894,272.31	25,307,524.09	89,030,924.90	53,422,846.82

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