东方红短债债券C(014911)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,765,853.72 |
6,129,841.45 |
4,054,286.88 |
19,673,076.68 |
| 本期利润 |
2,197,164.14 |
4,804,724.56 |
2,890,691.50 |
21,612,016.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.46 |
0.79 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.52 |
0.84 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
26,709,606.28 |
18,215,091.95 |
20,486,512.94 |
24,167,805.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
366,142,248.05 |
272,517,016.97 |
340,196,220.05 |
486,077,753.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.76 |
9.84 |
9.11 |
8.20 |
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