基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方高质量优选混合C(014947) |
净值：
1.1495
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日增长率：
-2.74%
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累计净值：1.1495 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 103,500.00 | 7,543,080.00 | 5.99 |
| 300408 | 三环集团 | 39,000.00 | 6,509,100.00 | 5.17 |
| 601702 | 华峰铝业 | 442,000.00 | 6,232,200.00 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 4,598,217.00 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 4,386,313.00 | 3.48 |
| 002138 | 顺络电子 | 59,500.00 | 4,349,450.00 | 3.46 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 49,343.00 | 3,624,736.78 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,693.00 | 3,568,787.20 | 2.83 |
| 000333 | 美的集团 | 45,300.00 | 3,421,509.00 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,818,594.06 | 72.14 | 78.51 |
| 金融业 | 11,611,617.00 | 9.22 | 10.04 |
| 采矿业 | 2,623,769.00 | 2.08 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,552,757.00 | 2.03 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,120,859.00 | 1.68 | 1.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,049,247.55 | 1.63 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 1,467,859.00 | 1.17 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,054,464.00 | 0.84 | 0.91 |
| 建筑业 | 688,160.00 | 0.55 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 642,850.89 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 48,400.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.31 | 4.96 | 1.35 | 125,888,482.32 |
| 2026-03-31 | 93.39 | 6.29 | 0.42 | 125,184,493.61 |
| 2025-12-31 | 90.86 | 9.09 | 0.48 | 166,783,105.40 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 7.00 | 0.62 | 215,911,872.14 |
| 2025-06-30 | 93.36 | 5.38 | 1.59 | 344,680,377.13 |
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