南方高质量优选混合C(014947)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,628,894.89 |
399,839.90 |
-2,581,569.49 |
-1,852,573.12 |
| 本期利润 |
4,551,380.76 |
599,704.46 |
3,188,245.80 |
246,356.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.59 |
1.96 |
10.96 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.67 |
1.96 |
12.57 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
757,941.52 |
-2,022,832.50 |
-3,587,637.75 |
-5,225,824.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
18,371,169.60 |
26,984,007.91 |
38,978,691.72 |
28,383,736.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.96 |
0.94 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
-4.13 |
-5.97 |
-15.55 |
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