南方高质量优选混合C(014947)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高质量优选混合C(014947)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,029.65	65,024.36	365,263.07	839,926.48
存出保证金	76,266.09	21,251.02	20,240.44	12,827.91
交易性金融资产	166,698,361.83	340,331,534.69	365,191,523.78	356,128,549.77
其中：股票投资	151,531,035.80	321,799,019.40	345,624,588.11	336,116,082.21
债券投资	15,167,326.03	18,532,515.29	19,566,935.67	20,012,467.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,899,689.77	5,800,000.00
应收证券清算款	110,343.77	-	2,400,620.47	904,626.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	444,786.86	25,625.60	300,022.37
应收申购款	20,080.98	662,210.28	1,905.11	42,405.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	167,703,980.12	346,928,608.94	377,970,510.24	372,955,137.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	181.67	335,850.57	2,210.43	780,033.43
应付赎回款	628,786.71	1,387,173.32	2,588,689.45	854,412.04
应付管理人报酬	177,486.47	338,685.18	388,474.14	373,808.96
应付托管费	29,581.09	56,447.52	64,745.68	62,301.47
应付销售服务费	10,095.99	13,280.73	20,391.75	14,267.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,742.79	116,794.49	85,975.47	147,652.36
负债合计	920,874.72	2,248,231.81	3,150,486.92	2,232,476.19
所有者权益
实收基金	146,778,926.45	353,835,781.14	393,540,489.68	434,491,081.50
未分配利润	20,004,178.95	-9,155,404.01	-18,720,466.36	-63,768,420.32
所有者权益合计	166,783,105.40	344,680,377.13	374,820,023.32	370,722,661.18
负债及所有者权益总计	167,703,980.12	346,928,608.94	377,970,510.24	372,955,137.37

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