基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安润阳三年持有期混合A(014950) |
净值：
1.1861
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1861 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 113,698.00 | 29,581,945.64 | 9.93 |
| 688120 | 华海清科 | 177,408.00 | 29,307,801.60 | 9.84 |
| 688596 | 正帆科技 | 675,407.00 | 29,292,401.59 | 9.83 |
| 688037 | 芯源微 | 194,282.00 | 28,948,018.00 | 9.72 |
| 688409 | 富创精密 | 388,940.00 | 28,890,463.20 | 9.70 |
| 002371 | 北方华创 | 61,930.00 | 28,014,654.80 | 9.40 |
| 688012 | 中微公司 | 92,831.00 | 27,755,540.69 | 9.32 |
| 300666 | 江丰电子 | 271,305.00 | 27,645,979.50 | 9.28 |
| 300260 | 新莱应材 | 553,980.00 | 25,294,726.80 | 8.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 194,632.00 | 22,583,150.96 | 7.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,680,228.68 | 93.20 | 98.35 |
| 金融业 | 4,493,784.00 | 1.51 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,155.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 8.12 | 297,935,556.83 |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.32 | 294,528,074.82 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.34 | 339,146,020.46 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.64 | 316,784,342.43 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 7.30 | 295,522,654.80 |
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